Dòng tiền thông minh là gì? Tìm hiểu thêm về dòng tiền

• Để định hình một dự án [[tỉ lệ doanh số hoặc giá trị. Thời gian lưu chuyển tiền tệ vào và ra khỏi các dự án được sử dụng giống như là đầu vào trong các mô ảnh tài chính chẳng hạn giống như phần trăm nội bộ trở lại và giá trị cho đến nay ròng.
• Để dựng lại chủ đề với một doanh nghiệp thanh khoản kế toán | thanh khoản]]. Là doanh số k nhất thiết có nghĩa là chất lỏng. Một doanh nghiệp đủ sức fail vì thiếu tiền mặt, ngay cả trong khi lợi nhuận.
• Như là một biện pháp thay thế doanh số của doanh nghiệp khi nó được tin rằng kế toán dồn tích định nghĩa k đại diện cho các thực tiễn kinh tế. Gợi ý, một doanh nghiệp đủ sức có notionally doanh số, nhưng xây dựng ít tiền mặt hoạt động (có thể là trường hợp cho một công ty mà barters sản phẩm của mình hơn là bán cho tiền mặt). Trong trường hợp này, công ty đủ sức được xuất hành hành thêm tiền mặt bằng mẹo phát hành cổ phiếu hoặc huy động thêm tài chính nợ.
• Thể loại tiền đủ nội lực được dùng để phân tích “chất lượng” thu nhập được xây dựng [[kế toán phát sinh. Khi thu nhập ròng được bao gồm các hạng mục không sử dụng tiền mặt lớn được nhìn thấy là chất lượng thấp.
• Để phân tích nguy cơ trong một hàng hóa tài chính, gợi ý giống như thích hợp với nhu cầu tiền mặt, phân tích rủi ro mặc định, yêu cầu tái đầu tư, vv

Lưu chuyển tiền tệ là một thuật ngữ chung chung sử dụng một mẹo không giống nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Nó đủ nội lực được khái niệm bởi người sử dụng cho mục tiêu riêng của họ. Nó đủ nội lực xem qua dạng chảy hoặc dạng chảy thực tiễn trong quá khứ trong tương lai dự kiến​​. Nó đủ sức đọc qua tổng cộng của all các loại liên quan hoặc một nhóm nhỏ của những dạng chảy. Về hội tụ bao gồm định dạng tiền ròng, điều hành dòng tiền và định dạng tiền.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tài chính

(Tổng cộng) thể loại tiền ròng của một công ty trong một khoảng thời gian (thường là một quý hoặc một năm đầy đủ) bằng sự thay đổi số dư tiền mặt trong công đoạn này: tích cực nếu gia tăng số dư tiền mặt (nhiều tiền mặt hơn), tiêu cực nếu số dư tiền mặt giảm đi. Tổng số dạng tiền ròng là tổng lưu chuyển tiền tệ được phân loại trong ba lĩnh vực:

1. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động: Tiền thu hoặc chi tiêu giống như là kết quả của hoạt động kinh doanh nội bộ của công ty. Nó gồm có các khoản thu nhập tiền mặt cộng với thay đổi vốn lưu động. Về trung hạn thể loại tiền này phải dương nếu công ty là còn khả năng thanh toán.
2. Lưu chuyển tiền tệ đầu tư: Tiền mặt nhận được từ việc bán các tài sản thời gian dùng dài, hoặc chi tiêu vào vốn chi (đầu tư, mua lại và tài sản thời gian dùng dài).
3. Lưu chuyển tiền tệ tài chính: Tiền mặt nhận được từ phát hành nợ và vốn chủ sở hữu, hoặc chi trả cổ tức, mua lại cổ phần hoặc trả nợ.

Thay đổi dòng tiền

Cách thức thông dụng bao gồm:

• Bán hàng – Bán các khoản phải thu đến nguyên nhân tiền mặt ngay lập tức. (Hàng đầu)
• Hàng tồn kho – không hề trả nhà sản xuất của bạn cho một vài tuần bổ sung ở cuối công đoạn. (Chậm chạp)
• Bán hàng Uỷ ban quản lý có thể tạo dựng một công ty riêng biệt (nhưng không liên quan) và hành động như đại lý của nó. Cuốn sách của công ty sau đó đủ nội lực được mua hàng quý như là một khoản đầu tư.
• Tiền lương – khen thưởng với các tùy chọn chứng khoán.
• Bảo trì – Hợp đồng với công ty người tiền nhiệm mà bạn thanh toán trước năm năm giá trị cho họ liên tục làm công việc
• Thuê tài sản Thiết bị –
• Cho thuê – mua bđs (bán và cho thuê lại, ví dụ).
• Chi phí khảo sát dầu – Thay thế dự trữ bằng hướng dẫn mua không giống của công ty.
• Tìm hiểu & tăng trưởng – Chờ cho các món hàng được chứng minh bởi một phòng thí nghiệm bắt đầu-up, sau đó mua các phòng thí nghiệm.
• Lệ phí Tư vấn – Thanh toán bằng cổ phiếu từ quỹ từ thường cho các bên liên quan
• Lãi – chủ đề chuyển đổi nợ cải thiện tỷ lệ biến đổi với sự chú ý chưa thanh toán.

Gợi ý

Giới thiệu	Số tiền ($)	Tổng cộng ($)
Thể loại tiền hoạt động chính		+10
Sale (trả bằng tiền mặt)	+30
Nguyên liệu	-10
Lao động	-10
Dòng tiền tài chính		+40
Thu nhập cho vay	+50
Trả nợ	-5
Thuế	-5
Dạng tiền đầu tư		-10
Mua bán vốn	-10
Tổng số		+40

Các loại tiền ròng chỉ phân phối một tỉ lệ giới hạn của thông tin. So sánh, ví dụ, thể loại tiền trong vòng ba năm của hai công ty:

	Công ty A			Doanh nghiệp B
	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Dạng tiền hoạt động	+20M	+21M	+22M	+10M	+11M	+12M
Loại tiền của chính	+5M	+5M	+5M	+5M	+5M	+5M
Định dạng tiền đầu tư	-15M	-15M	-15M	0M	0M	0M
Thể loại tiền ròng	+10M	+11M	+12M	+15M	+16M	+17M

Công ty B có một loại tiền hàng năm cao hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp A thực sự kiếm được tiền mặt nhiều hơn bởi các hoạt động cốt lõi của nó và vừa mới chi 45 triệu trong đầu tư lâu dài, trong đó thu nhập sẽ chỉ hiển thị sau ba năm.

Kinh doanh dòng tiền là gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là một bản báo cáo về sự điều chỉnh dòng tiền trong một doanh nghiệp/ shop (Lượng tiền đầu tư, tiền ra, tiền vào, tiền hiện tại… thường thường công ty cần lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ mỗi tháng hoặc mỗi quý để nắm được tình hình dòng tiền của mình.

Một bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần chính:

• Dòng tiền từ công việc bán hàng
• Dòng tiền từ công việc đầu tư
• Dòng tiền từ hoạt động tài chủ đạo

Tác nhân gây ra các vấn đề liên quan đến dòng tiền

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho dòng chi phí doanh nghiêp gặp “trục trặc” ( âm liên tục, cứ mãi đứng yên…). Rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì lý do dễ dàng là do không phân biệt được việc kiếm tiền với quản lý dòng tiền.

Quản lý tốt dòng tiền là cả một nỗi lo bởi vì thu nhập của con người chưa chắc ổn định trong thời gian các chi phí luôn phải thanh toán thì tháng nào cũng có. Doanh thu thấp không phải là vấn đề về dòng tiền mà đấy nỗi lo của sản phẩm, của dịch vụ. Vậy dòng tiền như thế nào thì gọi là có vấn đề? Là khi kinh doanh tốt, doanh thu cao tuy nhiên tiền mặt lại bị giam trong hàng tồn kho hoặc trong các khoản phải thu (khoảng tiền người đối diện nợ bạn), là khi mà bạn nợ tiền người xung quanh những chưa thanh toán… Tiền vẫn về chỉ có điều chưa đến mà thôi.

Nguồn: internet